Pavel Sikora hielt auf der ČAT-Hauptversammlung einen Vortrag zum Thema Liquiditätsmanagement

Mitte Januar fand in Tábor die Mitgliederversammlung des Tschechischen Treasury-Verbands (ČAT) statt. Der ČAT ist ein Berufsverband tschechischer Experten im Bereich Unternehmens-Treasury und Risikomanagement. Der ČAT wurde 2001 gegründet und hat sich vor allem die Förderung und Weiterentwicklung der beruflichen Praxis zum Ziel gesetzt. Im Laufe ihres Bestehens hat sie sich zu einer anerkannten Autorität in Fragen der Entwicklung des Corporate Treasury in der Tschechischen Republik entwickelt. Pavel Sikora, Partner der ERA Group, hielt vor den Teilnehmern der Generalversammlung einen Vortrag über effektives Liquiditätsmanagement für internationale Konzerne.

Das Hauptthema des Vortrags war die Ablösung traditioneller konzerninterner Darlehen durch ein internationales Cash-Pooling außerhalb der Bilanz; dies beseitigt nicht nur den mit der Vergabe konzerninterner Darlehen verbundenen Verwaltungsaufwand, sondern verschafft allen beteiligten Unternehmen zudem günstigere Zinssätze für positive und negative Salden. Eine weitere Folge der Umsetzung einer solchen Lösung ist zudem eine Reduzierung der derzeitigen Anzahl an Banken, Konten und Kreditlinien, was die Betriebskosten und die Komplexität des operativen Finanzmanagements der Gruppe weiter senkt.