Die Banken haben die Transaktionen bereits aktualisiert. Das Unternehmen wartet jedoch noch immer.
Warten darauf, dass jemand die Kontoauszüge herunterlädt. Warten darauf, dass die Konten abgeglichen werden. Warten darauf, dass die Excel-Datei „ausgeglichen“ ist.
In der Zwischenzeit: – Zahlungen werden ohne Echtzeit-Einblick in den Cashflow genehmigt. – Entscheidungen werden aufgrund von Unsicherheiten zurückgestellt. – Millionenbeträge werden auf der Grundlage unvollständiger Informationen verwaltet.
Das ist keine Finanzkontrolle.
Das bedeutet, mit begrenzten Daten blind zu handeln.
Beim Cashflow-Management geht es nicht darum, Kontostände zu überprüfen. Es geht darum, sofort den Überblick zu haben, um entschlossene Entscheidungen treffen zu können.
Wenn Informationen zu spät eintreffen, ist die Entscheidung unzuverlässig.
Und wenn die Entscheidung nicht fundiert ist, steigt das Risiko.
Bei der ERA Group unterstützen wir Finanzvorstände und Geschäftsführer dabei, sich von dieser Abhängigkeit von manuellen Prozessen zu befreien und das Cash-Management von einer reinen Verwaltungsaufgabe in ein strategisches Instrument zu verwandeln.
Denn Liquidität bedeutet nicht gleich Seelenfrieden. Klarheit hingegen schon.
