Bankerne har allerede opdateret transaktionerne. Men virksomheden venter stadig.
Venter på, at nogen skal downloade kontoudtogene. Venter på, at regnskaberne skal afstemmes. Venter på, at Excel-filen skal „balancere“.
I mellemtiden: – Godkendes betalinger uden et realtidsbillede af pengestrømmene. – Udsættes beslutninger på grund af usikkerhed. – Forvaltes millioner på baggrund af ufuldstændige oplysninger.
Det er ikke økonomisk kontrol.
Det er at handle i blinde med begrænsede oplysninger.
Likviditetsstyring handler ikke om at gennemgå saldoer. Det handler om at have øjeblikkeligt overblik, så man kan træffe afgørende beslutninger.
Hvis oplysningerne kommer for sent, bliver beslutningen mangelfuld.
Og når beslutningen er usikker, stiger risikoen.
Hos ERA Group hjælper vi økonomidirektører og administrerende direktører med at slippe af med den manuelle afhængighed og omdanne likviditetsstyringen til et strategisk redskab i stedet for en administrativ opgave.
For likviditet er ikke det samme som tryghed. Det er derimod klarhed.
