Pavel Sikora hield een lezing over liquiditeitsbeheer tijdens de algemene vergadering van ČAT

Half januari vond in Tábor de algemene vergadering plaats van de Tsjechische Vereniging voor Treasury (ČAT). ČAT is een beroepsorganisatie van Tsjechische deskundigen op het gebied van corporate treasury en risicobeheer. ČAT werd opgericht in 2001 en heeft als voornaamste doel het bevorderen en ontwikkelen van de beroepspraktijk. In de loop der jaren is de organisatie uitgegroeid tot een erkende autoriteit op het gebied van de ontwikkeling van corporate treasury in Tsjechië. Pavel Sikora, partner bij ERA Group, gaf een presentatie aan de deelnemers van de algemene vergadering over effectief liquiditeitsbeheer voor internationale concerns.

Het hoofdthema van de lezing was de vervanging van traditionele intercompany-leningen binnen een groep door internationale cashpooling buiten de balans; wat niet alleen een einde maakt aan de omslachtige administratie die gepaard gaat met het verstrekken van intercompany-leningen, maar ook gunstigere rentetarieven oppositieve en negatieve saldi oplevert voor alle deelnemende entiteiten. Een bijkomend gevolg van de implementatie van een dergelijke oplossing is ook een vermindering van het huidige aantal banken, rekeningen en kredietlijnen, wat de operationele kosten en de complexiteit van het operationele financiële beheer van de groep verder vermindert.