De banken hebben de transacties al bijgewerkt. Maar het bedrijf wacht nog steeds.
Wachten tot iemand de afschriften heeft gedownload. Wachten tot de rekeningen zijn afgestemd. Wachten tot het Excel-bestand „in balans“ is.
Ondertussen: – Worden betalingen goedgekeurd zonder dat er een realtime overzicht van de cashflow is. – Worden beslissingen uitgesteld vanwege onzekerheid. – Worden miljoenen beheerd op basis van onvolledige informatie.
Dat is geen financiële controle.
Dat is blindelings te werk gaan met beperkte gegevens.
Bij cashflowbeheer gaat het niet om het controleren van saldi. Het gaat erom direct inzicht te hebben om doortastende beslissingen te kunnen nemen.
Als informatie te laat binnenkomt, is de beslissing zwak.
En als de beslissing zwak is, neemt het risico toe.
Bij ERA Group helpen we CFO’s en CEO’s om zich te ontdoen van die afhankelijkheid van handmatige processen en om cashmanagement om te vormen tot een strategisch instrument, in plaats van een administratieve bezigheid.
Want liquiditeit betekent niet automatisch gemoedsrust. Duidelijkheid wel.
