1月中旬、タボルにてチェコ・トレジャリー協会（ČAT）の総会が開催されました。ČATは、企業の財務・リスク管理分野におけるチェコの専門家による専門団体です。ČATは2001年に設立され、その主な使命は専門的実務の促進と発展にあります。 設立以来、同協会はチェコ共和国における企業財務の発展に関する問題について、広く認められた権威となっています。ERAグループのパートナーであるパヴェル・シコラ氏は、総会参加者に対し、国際グループにおける効果的な流動性管理について講演を行いました。
本講演の主なテーマは、グループ内における従来のグループ内融資を、国際的なオフバランスシート・キャッシュ・プーリングに置き換えることでした。これにより、グループ内融資の提供に伴う煩雑な事務処理が解消されるだけでなく、参加するすべての事業体において、残高のプラス・マイナスにかかわらず、より有利な金利が適用されるようになります。 このようなソリューションを導入することによる副次的な効果として、現在利用している銀行、口座、および与信枠の数が削減され、これによりグループの財務管理業務のコストと複雑さがさらに軽減される。
