A bankok már frissítették a tranzakciókat. A vállalat azonban még mindig vár.
Várom, hogy valaki letöltse a kivonatokat. Várom, hogy egyeztessék a számlákat. Várom, hogy az Excel-fájl „egyensúlyba kerüljön”.
Mindeközben: – A kifizetéseket a pénzforgalom valós idejű áttekintése nélkül hagyják jóvá. – A döntéseket a bizonytalanság miatt elhalasztják. – Több milliót kezelnek hiányos információk alapján.
Ez nem pénzügyi ellenőrzés.
Ez azt jelenti, hogy korlátozott adatok alapján, vakon kell cselekedni.
A cash flow-kezelés nem az egyenlegek áttekintéséről szól. Arról szól, hogy azonnali áttekintést nyerjünk a határozott döntések meghozatalához.
Ha az információ késve érkezik, a döntés megalapozatlan lesz.
És ha a döntés megalapozatlan, a kockázat megnő.
Az ERA Groupnál abban segítünk a pénzügyi igazgatóknak és a vezérigazgatóknak, hogy megszabaduljanak a manuális feladatoktól, és a készpénzgazdálkodást adminisztratív teendő helyett stratégiai eszközzé alakítsák át.
Mert a likviditás nem jelenti azt, hogy nyugodt lehet az ember. Az átláthatóság viszont igen.
