Bankerna har redan uppdaterat transaktionerna. Men företaget väntar fortfarande.
Väntar på att någon ska ladda ner kontoutdragen. Väntar på att kontona ska stämmas av. Väntar på att Excel-filen ska ”gå ihop”.
Samtidigt: – Betalningar godkänns utan att man har en realtidsbild av kassaflödet. – Beslut skjuts upp på grund av osäkerhet. – Miljoner hanteras utifrån ofullständig information.
Det är inte ekonomisk kontroll.
Det innebär att man agerar i blindo med begränsad information.
Kassaflödeshantering handlar inte om att granska saldon. Det handlar om att ha omedelbar överblick för att kunna fatta beslut.
Om informationen kommer för sent blir beslutet bristfälligt.
Och när beslutet är svagt ökar risken.
På ERA Group hjälper vi ekonomichefer och vd:ar att frigöra sig från det manuella arbetet och omvandla likviditetshanteringen till ett strategiskt verktyg, inte en administrativ syssla.
För likviditet innebär inte sinnesro. Det är tydlighet som gör det.
