Banky již transakce aktualizovaly. Společnost však stále čeká.
Čekám, až si někdo stáhne výpisy. Čekám, až budou účty zrekonciliovány. Čekám, až se soubor Excel „vyrovná“.
Zatím: – Platby jsou schvalovány bez přehledu o peněžních tocích v reálném čase. – Rozhodnutí jsou odkládána kvůli nejistotě. – Správa milionů probíhá na základě neúplných informací.
To není finanční kontrola.
To znamená jednat naslepo s omezenými údaji.
Řízení cash flow nespočívá v kontrole zůstatků. Jde o to mít okamžitý přehled, aby bylo možné činit rozhodná rozhodnutí.
Pokud informace dorazí pozdě, je rozhodnutí nedostatečné.
A když je rozhodnutí nejisté, riziko se zvyšuje.
Ve společnosti ERA Group pomáháme finančním ředitelům a generálním ředitelům zbavit se závislosti na manuálních postupech a proměnit správu hotovosti ve strategický nástroj, nikoli v administrativní záležitost.
Protože likvidita ještě neznamená klid v duši. Ten přináší přehlednost.
